財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は242,437千円(前年同期は78千円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出300,000千円、差入保証金の回収による収入100,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13,470千円(前年同期は7,930千円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出6,516千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入19,986千円によるものであります。

2026/01/13 15:56