訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,831 | 177,865 |
| 減価償却費 | 677 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △359 | 689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △7 |
| 支払利息 | 1,279 | 973 |
| 固定資産除却損 | - | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | △2,114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △944 | △12,213 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △12,961 | 4,342 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,463 | △15,826 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △105,227 | △4,996 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △33,633 | △45,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,566 | 90,199 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △434 | 112,990 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,743 | 2,987 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 59,813 | 152,099 |
| その他 | 21 | △4,553 |
| 小計 | △19,788 | 457,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,207 | △1,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,283 | 456,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416 | △1,181 |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,828 | △19,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,828 | △19,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,427 | 435,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,832 | 249,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 249,404 | ※ 685,128 |
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