有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,865 | 310,350 |
| 減価償却費 | 492 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 689 | △280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △483 |
| 支払利息 | 973 | 717 |
| 上場関連費用 | - | 8,350 |
| 固定資産除却損 | 18 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,114 | 504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,213 | 527 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,342 | 944 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,826 | △9,673 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,996 | △39,202 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △45,128 | △22,009 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,199 | △32,953 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 112,990 | △45,872 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,987 | 727 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 152,099 | 30,829 |
| その他 | △4,553 | 10,089 |
| 小計 | 457,819 | 214,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 483 |
| 利息の支払額 | △1,022 | △698 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △290 | △24,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,513 | 188,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,181 | △1,612 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,171 | △1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,618 | △17,446 |
| 株式の発行による収入 | - | 616,860 |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,618 | 591,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 435,723 | 778,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,404 | 685,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 685,128 | ※ 1,463,296 |
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