訂正有価証券届出書(新規公開時)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

			(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動					2023年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	239	53	-	14	-	-	△306	-
長期借入金	38,353	△5,302	△2	0	-	271	-	33,321
リース負債	1,489	△743	-	19	271	-	△120	916
合計	40,081	△5,991	△2	33	271	271	△426	34,237

(注)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでいます。
当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

			(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動					2024年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	33,321	△2,200	-	-	-	194	-	31,315
リース負債	916	△671	-	27	519	-	97	888
合計	34,237	△2,871	-	27	519	194	97	32,203

(注)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでいます。
(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	271	519

(3) 子会社の売却による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	2,442	4,249
非流動資産	2,532	2,895
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	△1,193	△3,162
非流動負債	△606	△696

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)
支配喪失の対価として受け取った現金及び現金同等物	1,855	371
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△795	△499
子会社の売却による収入	1,060	△129