有価証券報告書-第9期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動					2025年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	—	5,000	—	—	—	—	—	5,000
長期借入金	31,315	△7,501	—	—	—	△412	—	23,402
リース負債	888	△521	—	△5	381	—	△3	741
合計	32,203	△3,022	—	△5	381	△412	△3	29,143

(注)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでいます。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

			(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動					2026年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	5,000	—	—	—	—	—	—	5,000
長期借入金	23,402	△2,100	—	—	—	211	—	21,513
リース負債	741	△474	—	25	364	—	△19	637
合計	29,143	△2,574	—	25	364	211	△19	27,149

(注)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでいます。
(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)	当連結会計年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	381	364

(3) 子会社の売却による収入
該当事項はありません。