有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,878,887 | 2,325,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,377 | 41,586 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 128,479 | |||||||||
| 契約関連無形資産償却費 | - | 26,729 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 385 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,282 | 52,888 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,082 | 6,330 | |||||||||
| ユーザー還元引当金の増減額(△は減少) | 58,581 | 318,151 | |||||||||
| 受取利息 | △55 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 994 | - | |||||||||
| オフィス再編費用 | 196,790 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96,133 | △321,897 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △45,561 | 26,024 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,979 | △5,999 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △826 | △1,694 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,100 | △229 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △15,000 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △171,715 | 125,355 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,478 | △122,170 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,482 | 3,474 | |||||||||
| その他 | △8,266 | △4,382 | |||||||||
| 小計 | 2,027,696 | 2,597,975 | |||||||||
| 利息の受取額 | 55 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △994 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,370 | △1,191,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,128 | 1,406,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の解約による収入 | 50,013 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,848 | △20,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,902 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △68,300 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 11,808 | 371,140 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △183,264 | |||||||||
| 合併による支出 | ※2 △851,843 | - | |||||||||
| その他 | △7,040 | △1,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △824,910 | 87,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,600 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,600 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,208,817 | 1,493,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,385,021 | 5,593,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,593,838 | ※1 7,087,352 | |||||||||
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