有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,325,008 | 2,606,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,586 | 34,579 | |||||||||
| 契約関連無形資産償却費 | 26,729 | 26,729 | |||||||||
| のれん償却額 | 128,479 | 128,479 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 385 | 273 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,888 | 33,929 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,330 | 705 | |||||||||
| ユーザー還元引当金の増減額(△は減少) | 318,151 | 393,547 | |||||||||
| 受取利息 | △65 | △4,459 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 10,203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △321,897 | △602,796 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 26,024 | △4,706 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,694 | △131 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △229 | △22 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,999 | △20,743 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 125,355 | 220,608 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,474 | △5,296 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △122,170 | △4,877 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 65,877 | |||||||||
| その他 | △4,382 | 153,258 | |||||||||
| 小計 | 2,597,975 | 3,032,127 | |||||||||
| 利息の受取額 | 56 | 3,776 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,191,979 | △921,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,053 | 2,114,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,799 | △66,950 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △188,323 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,902 | △6,637 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △68,300 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 371,140 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △183,264 | △52,338 | |||||||||
| その他 | △1,413 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,460 | △314,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,493,513 | 1,801,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,593,838 | 7,087,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,087,352 | ※ 8,888,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
