GVA TECH（298A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -431,005 | -242,959 |
| 減価償却費 | 76,419 | 57,976 |
| 株式報酬費用 | 39,168 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 9,929 | 4,203 |
| 支払保証料 | 299 | 99 |
| 事務所移転費用 | 4,000 | |
| 固定資産除却損 | 816 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,923 | -2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,773 | 5,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,126 | -11,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556 | 297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,535 | 7,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,320 | 59,688 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,132 | -6,771 |
| 小計 | -252,398 | -127,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,878 | -4,203 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,565 | -132,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -12,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,060 | -146,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,064 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | 11,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,246 | -147,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,235 | -59,566 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,668 | -74,898 |
| 株式の発行による収入 | 799,990 | 298,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,557 | 164,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,745 | -115,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,609 | 420,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
