キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -239 | -156 | 330 | -395 | - | 155 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -263 | -220 | 865 | -483 | -215 | 537 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -133 | -147 | 164 | -280 | -159 | 421 | 通期 | -297 | -381 | 684 | -678 | -381 | 542 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -36 | -230 | 37 | -266 | -230 | 313 | 通期 | -16 | -435 | 399 | -451 | -436 | 490 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年12月（個）
- -3億9472万
- 2023年12月（個） -22.32%
- -4億8281万
- 2024年12月（個） -40.42%
- -6億7795万
- 2025年12月（個）
- -4億5100万
設備投資#5*
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -2億1518万
- 2024年12月（個）増加+77.12%
- -3億8112万
- 2025年12月（個）増加+14.27%
- -4億3551万
営業CFマージン
- 2022年12月（個）
- -56.99%
- 2023年12月（個）
- -36.05%
- 2024年12月（個）
- -25.47%
- 2025年12月（個）
- -1.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
