GVA TECH（298A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -530,083 | -316,934 |
| 減価償却費 | 135,935 | 218,197 |
| 差入保証金償却額 | 274 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -556 |
| 支払利息 | 7,901 | 14,914 |
| 支払保証料 | 198 | 401 |
| 新株予約権戻入益 | -1,600 | -306 |
| 固定資産売却益 | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,252 | 13,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,883 | -12,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 259 | 5,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,755 | -32,073 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,699 | 70,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,911 | 38,657 |
| 小計 | -288,425 | 188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 471 |
| 利息の支払額 | -7,901 | -14,914 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,823 | -16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,091 | -5,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,036 | -429,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,128 | -435,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,937 | -83,298 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,736 | -121,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 996 |
| 株式の発行による収入 | 806,377 | 3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,703 | 399,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,751 | -52,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 542,360 | 489,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
