GVA TECH（298A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -431,005 | -530,083 |
| 減価償却費 | 76,419 | 135,935 |
| 差入保証金償却額 | － | 274 |
| 株式報酬費用 | 39,168 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -38 |
| 支払利息 | 9,929 | 7,901 |
| 支払保証料 | 299 | 198 |
| 事務所移転費用 | 4,000 | － |
| 固定資産除却損 | 816 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,923 | -22,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,773 | -5,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,126 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 556 | 497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,535 | 36,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,320 | 85,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,132 | 3,911 |
| 小計 | -252,398 | -288,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 32 |
| 利息の支払額 | -9,878 | -7,901 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,565 | -296,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -21,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,060 | -360,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,064 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,246 | -381,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,235 | -17,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,668 | -104,736 |
| 株式の発行による収入 | 799,990 | 806,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,557 | 683,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,745 | 5,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,609 | 542,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
