GVA TECH（298A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,329 | -136,324 |
| 減価償却費 | 100,923 | 136,456 |
| 差入保証金償却額 | 137 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -596 |
| 支払利息 | 3,668 | 13,782 |
| 支払保証料 | 200 | 99 |
| 新株予約権戻入益 | -306 | － |
| 固定資産売却益 | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019 | -8,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,547 | 16,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,868 | -10,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,329 | 386 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,998 | 74,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,190 | -23,534 |
| 小計 | -30,052 | 62,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 505 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -17,395 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,905 | 43,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -10,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,463 | -239,142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -51,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,424 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,228 | -297,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,098 | 67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,958 | -96,219 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 996 | 9 |
| 株式の発行による収入 | 3,745 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,634 | -29,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,500 | -283,074 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 312,860 | 206,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
