GVA TECH（298A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,959 | -151,329 |
| 減価償却費 | 57,976 | 100,923 |
| 差入保証金償却額 | 137 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -124 |
| 支払利息 | 4,203 | 3,668 |
| 支払保証料 | 99 | 200 |
| 新株予約権戻入益 | － | -306 |
| 固定資産売却益 | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,457 | -1,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,121 | 2,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,080 | -25,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | 320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,900 | -30,329 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,688 | 53,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,771 | 17,190 |
| 小計 | -127,847 | -30,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 105 |
| 利息の支払額 | -4,203 | -3,668 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,578 | -35,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,710 | -2,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,421 | -227,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,876 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,256 | -230,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,566 | -71,098 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,898 | -46,958 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 996 |
| 株式の発行による収入 | 298,537 | 3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,072 | 36,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,762 | -229,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,846 | 312,860 |
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