新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
第3回新株予約権

2025/03/27 12:18

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2018年6月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	社外協力者 1名
新株予約権の数(個)※	10,000 [7,600](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式10,000 [7,600](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株につき415(注)3
新株予約権の行使期間※	2018年6月16日～2026年11月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 415資本組入額 208
新株予約権の行使の条件※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式1株)につき、1円で有償発行しております。

2025/03/27 12:18

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第6回新株予約権
決議年月日	2018年6月14日	2018年6月14日	2023年12月26日
付与対象者の区分及び人数(注)1	社外協力者1名	当社従業員1名社外協力者1名	当社取締役 2名当社従業員 8名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 80,000株(注)3	普通株式 4,000株	普通株式 64,000株
付与日	2018年6月15日	2018年6月15日	2023年12月27日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2018年6月16日～2026年11月30日	2020年6月15日～2028年6月14日	2025年12月27日～2033年12月26日

	第7回新株予約権	第9回新株予約権
決議年月日	2024年6月27日	2024年10月31日
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社取締役6名当社監査役3名当社従業員54名	当社従業員9名社外協力者15名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 302,150株	普通株式 82,719株
付与日	2024年6月28日	2024年10月31日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	2026年6月28日～2034年6月27日	2026年10月31日～2034年10月30日

(注) 1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与時点における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。

2025/03/27 12:18

#4 事業等のリスク

現段階で、顧客、パートナーや取引先及び株主などのステークホルダーとの間で訴訟等はなく、その可能性も把握しておりませんが、将来これらが生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。
(15)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:小)
当社では、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的とした当社役職員向けのストックオプションや、一部金融機関向けに、借入に付随した新株予約権を付与しております。本書提出日現在、その総数は現時点における発行済株式総数の11.48%に相当します。これらの新株予約権が行使された場合、既存株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。

2025/03/27 12:18

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2025/03/27 12:18

#6 新株予約権等に関する注記

3 新株予約権等に関する事項

2025/03/27 12:18

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在の発行数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2025/03/27 12:18

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

18. 決算日後、2025年1月27日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式5,900株(それぞれ1株につき割当価格634.80円、資本組入額317.40円)発行により、資本金および資本準備金はそれぞれ1,872千円増加しております。
19.決算日後、2025年1月1日から2025年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、 資本金および資本準備金それぞれ499千円増加しております。

2025/03/27 12:18

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/03/27 12:18

#10 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	3,134,151	3,681,412
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権6種類(新株予約権の数 普通株式242,665株)	新株予約権5種類(新株予約権の数 普通株式480,134株)

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2023年12月31日)	当事業年度末(2024年12月31日)
(うちC種優先株式) (千円)	(799,990)	(-)
(うち新株予約権) (千円)	(39,252)	(37,652)
普通株式に係る期末の純資産額 (千円)	△1,536,423	568,252

(注) 前事業年度の1株当たり純資産の算定にあたって、種類優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、種類優先株式に優先して分配される残余財産額を純資産の部の合計から控除しております。

2025/03/27 12:18