有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
金融機関との金銭消費貸借契約
| 契約締結先 | 契約内容 | 契約期間 | 財務制限条項 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 借入金額 2億円 返済方法 2023年9月19日を第1回とし、以降毎月19日に金4,166,000円を分割返済し、期限に残額を完済。 借入利率 利率3.25% | 2022年8月19日～ 2027年8月19日 | ① 2023年3月以降、各月末日において純資産(含む資本性ローン)が0百万円を下回らないこと ② 各月末日において預金残高(除く担保預金)が70百万円を下回らないこと ③ 2025年12月期以降の各年度における経常利益を0百万円以上とすること(ただし、成長加速に伴う費用の発生による赤字等と判断した場合にはその限りではない。) |
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