訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △242,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,976 | |||||||||
| 敷金償却額 | 137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 4,203 | |||||||||
| 支払保証料 | 99 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,457 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,121 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,080 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 297 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,900 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 59,688 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,771 | |||||||||
| 小計 | △127,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,710 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,421 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △59,566 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,898 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 298,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 420,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
