訂正有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 16,371 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,121 |
| 社用資産減価償却費 | 24 |
| 無形固定資産償却費 | 217 |
| 受取利息 | △106 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,515 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △2,616 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 171 |
| メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | △3,123 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 1,109 |
| リース債権の増減額(△は増加) | △1,410 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △32,128 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △604 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △30,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,122 |
| その他 | △1,663 |
| 小計 | △27,453 |
| 利息の受取額 | 106 |
| 利息の支払額 | △1,512 |
| 法人税等の支払額 | △3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社用資産の取得による支出 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △530 |
| 貸付けによる支出 | △16,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,746 |
| その他 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,718 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 |
| 配当金の支払額 | △4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,705 |
| 吸収合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,327 |
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