有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,371 | 13,541 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,121 | 24,132 |
| 社用資産減価償却費 | 24 | 16 |
| 無形固定資産償却費 | 217 | 260 |
| 受取利息 | △106 | △0 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,515 | 2,952 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △2,616 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △279 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 171 | 47 |
| メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | △3,123 | △1,428 |
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 1,109 | 857 |
| リース債権の増減額(△は増加) | △1,410 | △6,629 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △32,128 | △20,079 |
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | △604 | 1 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △30,468 | △40,299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,122 | 3,416 |
| その他 | △1,663 | 20 |
| 小計 | △27,453 | △23,440 |
| 利息の受取額 | 106 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,512 | △2,898 |
| 法人税等の支払額 | △3,294 | △4,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,154 | △31,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △2 | △7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △530 | △397 |
| 貸付けによる支出 | △16,470 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14,746 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,257 | △405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 113,000 | 131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,718 | △90,394 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | - |
| 配当金の支払額 | △4,609 | △5,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,617 | 30,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △794 | △1,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,705 | 4,327 |
| 吸収合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 416 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,327 | ※1 3,318 |
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