有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年2月29日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	ー
預金
普通預金	269,369
計	269,369
合計	269,369

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AppleJapan合同会社	8,689
株式会社ゼウス	7,613
株式会社メディアドゥ	2,680
株式会社リロクラブ	2,278
TOPPAN株式会社	1,921
その他	34,275
合計	57,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
54,362	994,219	991,123	57,459	94.52	20.52

③ 前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社ギャンビット	6,600
株式会社毎日ビルディング	4,824
株式会社セールスフォース・ジャパン	3,184
株式会社大塚商会	2,617
株式会社Too	1,061
その他	8,761
合計	27,049

④ 買掛金

区分	金額(千円)
個人	546
その他	23
合計	570

(注) 相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	50,000
株式会社きらぼし銀行	50,000
合計	100,000

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
社会保険料	6,082
従業員給与	241
株式会社三井住友銀行	16
合計	6,340

⑦ 契約負債

区分	金額(千円)
JFEエンジニアリング株式会社	9,460
セコム株式会社	1,821
株式会社マイナビ	1,819
株式会社電通	1,650
日置電機労働組合	1,606
その他	41,858
合計	58,215

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	128,000 (6,000)
株式会社三井住友銀行	20,838 (16,664)
合計	148,838 (22,664)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。