有価証券報告書-第12期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	425,913
計	425,913
合計	425,913

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AppleJapan合同会社	7,837
株式会社ゼウス	4,413
株式会社メディアドゥ	2,354
株式会社Net Time Japan	1,755
TOPPAN株式会社	1,569
その他	38,056
合計	55,986

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
57,459	1,223,986	1,225,458	55,986	95.63	16.91

③ 敷金

相手先	金額(千円)
株式会社毎日ビルディング	39,742
合計	39,742

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人(要約作成費)	142
合計	142

(注) 相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	50,000

⑥ 契約負債

相手先	金額(千円)
JFEエンジニアリング株式会社	9,460
Sky株式会社	5,368
株式会社バンダイナムコフィルムワークス	3,095
株式会社エイコー	2,340
JFE条鋼株式会社	2,079
その他	72,185
合計	94,529

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	122,000 (6,000)
株式会社三井住友銀行	4,174 (4,174)
合計	126,174 (10,174)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。