有価証券報告書-第7期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,158,898
合計	4,158,898

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビックカメラ	87,884
長崎県大村市	57,891
マネーフォワードケッサイ株式会社	56,883
アマゾンジャパン合同会社	52,834
Amazon Services International LLC	39,474
その他	222,760
合計	517,729

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
171,552	12,314,710	11,968,533	517,729	95.9		10.2

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
自社企画のオリジナル商品	771,827
合計	771,827

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
自社企画のオリジナル商品同梱物	63,469
合計	63,469

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
豊島株式会社	179,419
まくら株式会社	4,865
株式会社shizai	3,235
丸山印刷株式会社	2,660
日繊商事株式会社	709
その他	110
合計	191,001

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	375,285
従業員 決算賞与	203,243
楽天グループ株式会社	167,172
住商グローバル・ロジスティクス株式会社	44,513
しるし株式会社	41,465
その他	519,658
合計	1,351,340

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	382,010
未払事業税	107,217
未払住民税	48,388
合計	537,616