有価証券報告書-第8期(2025/02/01-2025/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	4,329,207
合計	4,329,207

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	41,220
株式会社ハンズ	39,081
Amazon Services International LLC	35,976
株式会社阪急阪神百貨店	27,246
株式会社そごう・西武	20,572
その他	220,867
合計	384,965

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 212
517,729	10,559,632	10,692,395	384,965	96.5		9.1

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
自社企画のオリジナル商品	1,795,488
合計	1,795,488

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
自社企画のオリジナル商品同梱物	87,260
合計	87,260

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
豊島株式会社	180,446
株式会社SHINYOH	10,202
株式会社ディーブレス	8,739
株式会社shizai	8,251
まくら株式会社	5,458
その他	4,747
合計	217,846

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	243,651
従業員 決算賞与	141,093
楽天グループ株式会社	140,820
株式会社テレシー	92,297
Facebook Japan合同会社	61,338
その他	633,640
合計	1,312,841

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	268,400
未払事業税	82,459
未払住民税	38,905
合計	389,764