有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	465,192
小計	465,192
合計	465,192

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社タイミー	2,926
トヨタ自動車東日本株式会社	2,566
日立Astemo株式会社	2,392
生活協同組合コーポさっぽろ	1,440
株式会社NTTデータグループ	1,437
その他	28,014
合計	38,777

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
29,971	1,169,066	1,160,260	38,777	96.8		10

ハ.敷金保証金

相手先	金額(千円)
東洋不動産プロパティマネジメント株式会社	40,792
合計	40,792

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	55,590
新宿年金事務所	12,594
株式会社UPSIDER	4,077
株式会社日本ビジネスプレス	2,200
株式会社ダイレクト・リンク	1,963
その他	15,469
合計	91,895

ハ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	43,226
合計	43,226

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リゾートトラスト	9,716
三井住友海上火災保険株式会社	6,966
日産自動車株式会社	5,760
株式会社ブリヂストン	5,544
トヨタ自動車株式会社	5,399
その他	289,438
合計	322,825