有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	901,710
小計	901,710
合計	901,710

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Astemo株式会社	2,711
circus株式会社	2,621
富士通株式会社	2,243
株式会社小松製作所	2,068
東京海上日動火災株式会社	1,576
その他	27,154
合計	38,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
38,777	1,452,039	1,452,441	38,375	97.4		9.7

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は90,771千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ニ.敷金保証金

相手先	金額(千円)
東洋不動産プロパティマネジメント株式会社	40,792
合計	40,792

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ギフティ	5,233
株式会社リクルート	960
その他	1,072
合計	7,266

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員	68,713
株式会社セールスフォース・ジャパン	13,050
株式会社UPSIDER	5,772
株式会社ダイレクト・リンク	4,934
マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド	3,190
その他	33,985
合計	129,645

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	13,926
リゾートトラスト株式会社	11,476
三井住友海上火災保険株式会社	7,727
双日テックイノベーション株式会社	6,472
SCSK株式会社	6,325
その他	379,715
合計	425,643