訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 816,791 | 784,648 |
| 減価償却費 | 111,657 | 118,015 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,435 | 9,208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,079 | 84,200 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △64,901 | 31,097 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,683 | △1,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,221 | △37,030 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,507 | △28,807 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △135,514 | △60,323 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,808 | 1,785 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,231 | 19,567 |
| その他 | △42 | 59 |
| 小計 | 730,148 | 920,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 51,771 | △397,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,919 | 523,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,109 | △124,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,697 | △123,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,347 | △248,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △22,794 | △22,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,794 | △22,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 431,779 | 252,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,848 | 2,007,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,007,627 | ※1 2,260,226 |
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