有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,648 | 910,048 |
| 減価償却費 | 118,015 | 180,071 |
| 株式報酬費用 | - | 62,225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 22,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,208 | 6,323 |
| 上場関連費用 | - | 18,159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,200 | △294,021 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,097 | △367,468 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,931 | 36,094 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,030 | 99,838 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,807 | 52,105 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △60,323 | 39,557 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,785 | 5,094 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 19,567 | 235,694 |
| その他 | 59 | 28,438 |
| 小計 | 920,488 | 1,035,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △397,058 | △137,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,431 | 897,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,130 | △98,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,909 | △219,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,039 | △317,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △22,794 | △33,120 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,227,648 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,794 | 1,191,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,598 | 1,771,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,627 | 2,260,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,260,226 | ※1 4,032,062 |
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