有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	3,771,068
計	3,771,068
合計	3,771,068

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クリナップ株式会社	172
合計	172

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	―
2025年5月	―
2025年6月	150
2025年7月	22
合計	172

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビジョン	141,206
プリモ・ジャパン株式会社	115,027
株式会社ビックカメラ	108,156
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド	89,416
株式会社ナースステージ	72,384
その他	1,700,405
合計	2,226,597

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,282,491	18,005,916	18,061,810	2,226,597	89.0	46

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	1,391,340
LINEヤフー株式会社	177,606
Facebook Japan合同会社	159,521
Microsoft Ireland Operations Limited	64,034
CRITEO株式会社	56,539
その他	283,206
合計	2,132,248

⑤ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	52,000
株式会社みずほ銀行	22,000
株式会社商工組合中央金庫	12,000
株式会社りそな銀行	20,000
株式会社三菱UFJ銀行	1,000
株式会社横浜銀行	4,000
合計	111,000

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	469,705
合計	469,705