訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	2,780,477
計	2,780,477
合計	2,780,477

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クリナップ㈱	10,695
合計	10,695

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	2,197
2024年5月	2,153
2024年6月	4,160
2024年7月	2,184
合計	10,695

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビジョン	126,447
株式会社ビックカメラ	91,576
株式会社サンリオ	89,334
プリモ・ジャパン株式会社	83,012
株式会社ナースステージ	74,028
その他	1,818,090
合計	2,282,491

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,236,326	18,767,132	18,720,966	2,282,491	89.1	44

④ 未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	1,319,922
ヤフー株式会社	196,425
Facebook Japan株式会社	191,385
CRITEO株式会社	63,466
スマートニュース株式会社	30,686
その他	448,617
合計	2,250,503

⑤ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	113,000
株式会社みずほ銀行	58,000
株式会社商工組合中央金庫	44,000
株式会社りそな銀行	52,000
株式会社三菱UFJ銀行	37,000
株式会社横浜銀行	36,000
合計	340,000

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	428,885
合計	428,885