訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 400,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,153 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,596 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,335 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △859 | |||||||||
| 保険返戻金 | △149,043 | |||||||||
| 支払利息 | 1,641 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 649,466 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,564 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,462 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △470,417 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 910 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 18,602 | |||||||||
| その他 | 35,894 | |||||||||
| 小計 | 512,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,641 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,018 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,654 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,255 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,545 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 436,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,240 | |||||||||
| その他 | △1,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 519,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,300,429 | |||||||||
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