有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 787,703 | 951,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,252 | 45,369 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 359 | △714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,017 | △25,073 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,179 | 40,819 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,140 | 3,160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △925 | △2,684 | |||||||||
| 保険返戻金 | △5,998 | △149,043 | |||||||||
| 支払利息 | 3,736 | 2,418 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,709 | 66,417 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,265 | △5,156 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,982 | △8,290 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 109,509 | △118,254 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,387 | △9,065 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △56,483 | △8,047 | |||||||||
| その他 | △51,344 | 91,916 | |||||||||
| 小計 | 727,684 | 875,626 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 2,418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,736 | △2,362 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,768 | △375,987 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,834 | 499,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,122 | △14,188 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,995 | △3,034 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11,293 | 5,018 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △5,477 | |||||||||
| 保険金積立による支出 | △42,610 | △4,545 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 33,928 | 436,582 | |||||||||
| 定期預金の積立による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 定期預金解約による収入 | 50,014 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,507 | 414,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △256,000 | △229,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,473 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 368,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16,239 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,480 | △60,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,719 | 76,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 466,623 | 990,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,853 | 2,780,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,780,477 | ※ 3,771,068 | |||||||||
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