訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 637,141 | 787,703 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,438 | 41,252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,650 | 359 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,524 | △41,017 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 186,611 | 36,179 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,457 | △24,140 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,251 | △925 | |||||||||
| 保険返戻金 | △25,971 | △5,998 | |||||||||
| 支払利息 | 4,260 | 3,736 | |||||||||
| 保険解約損 | 7,331 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 335 | 1,197 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9,690 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,329 | △50,709 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,002 | △1,265 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △955 | △1,982 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,157 | 109,509 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,047 | △18,387 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △123,082 | △56,483 | |||||||||
| その他 | △82,018 | △51,344 | |||||||||
| 小計 | 793,826 | 727,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,472 | 656 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,260 | △3,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △257,473 | △48,768 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,564 | 675,834 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,556 | △35,122 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,199 | △8,995 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 35,341 | 11,293 | |||||||||
| 保険金積立による支出 | △47,135 | △42,610 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 84,224 | 33,928 | |||||||||
| 定期預金の積立による支出 | △13 | △1 | |||||||||
| 定期預金解約による収入 | ― | 50,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,672 | 8,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △372,500 | △256,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △16,239 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,044 | △45,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544 | △217,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,693 | 466,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,160 | 2,313,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,313,853 | 2,780,477 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
