訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △157,578 | |||||||||
| 商品評価損 | 115,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,131 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | △997 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △600 | |||||||||
| 支払利息 | 9,726 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,613 | |||||||||
| 補助金収入 | △40,000 | |||||||||
| 保険金収入 | △7,423 | |||||||||
| 支払手数料 | 16,800 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △4,204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,863 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △76,776 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,732 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,823 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,689 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,518 | |||||||||
| 工事補償損失引当金の増減額(△は減少) | △15,402 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,239 | |||||||||
| 小計 | △214,204 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,862 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 40,000 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,586 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,362 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,497 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 4,204 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 594 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,935 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 696,500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 794,851 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
