有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △157,578 | 262,852 | |||||||||
| 商品評価損 | 115,999 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 17,131 | 34,856 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | △997 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △600 | △1,324 | |||||||||
| 支払利息 | 9,726 | 12,443 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 18,965 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,613 | △500 | |||||||||
| 補助金収入 | △40,000 | - | |||||||||
| 保険金収入 | △7,423 | △611 | |||||||||
| 支払手数料 | 16,800 | 10,638 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △4,204 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,863 | △122,790 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △76,776 | △85,436 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,452 | 7,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,115 | △22,836 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,732 | 70,883 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,823 | 3,830 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | - | 14,966 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,689 | 28,463 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △49,733 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,518 | 2,317 | |||||||||
| 工事補償損失引当金の増減額(△は減少) | △15,402 | 13,516 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △6,000 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,239 | - | |||||||||
| 小計 | △214,204 | 192,254 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,324 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,862 | △13,649 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 40,000 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,423 | 611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △1,037 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,586 | 179,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,362 | △402,144 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | 500 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,497 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 4,204 | - | |||||||||
| 敷金保証金の回収による収入 | 594 | - | |||||||||
| 敷金保証金の差入による支出 | △1,583 | △20,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,148 | △521,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,935 | △185,669 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 419,851 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 696,500 | 1,358,244 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,871 | △7,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,693 | 1,534,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,958 | 1,192,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243,892 | 794,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 794,851 | ※ 1,987,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
