有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 262,852 | 618,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,856 | 75,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,324 | △5,905 | |||||||||
| 有価証券利息 | - | △1,110 | |||||||||
| 支払利息 | 12,443 | 21,175 | |||||||||
| 上場関連費用 | 18,965 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △500 | - | |||||||||
| 保険金収入 | △611 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 10,638 | 1,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,790 | △333,798 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △85,436 | △371,589 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,753 | △29,576 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,836 | 171,357 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,883 | 22,515 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,830 | 18,874 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 14,966 | 22,540 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,463 | 5,141 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △49,733 | 341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 2,627 | |||||||||
| 工事補償損失引当金の増減額(△は減少) | 13,516 | 1,100 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | - | |||||||||
| 小計 | 192,254 | 220,212 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 7,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,649 | △20,876 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 611 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,037 | △69,847 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,504 | 136,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △500,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △402,144 | △207,221 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,064 | △728 | |||||||||
| その他 | - | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521,708 | △688,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △185,669 | △429,224 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 419,851 | 700,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,358,244 | 371,433 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 25,543 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,921 | △7,249 | |||||||||
| その他 | - | △504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,505 | 659,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,192,301 | 108,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,851 | 1,987,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,987,152 | ※ 2,095,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
