ダイナミックマッププラットフォーム（336A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,409 |
| 減価償却費 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 支払利息 | 101 |
| 補助金収入 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549 |
| その他 | 59 |
| 小計 | -795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -103 |
| 補助金の受取額 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -904 |
| リース債務の返済による支出 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,991 |
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