訂正有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額(百万円)	資本準備金残高(百万円)
2021年6月23日 (注)1	-	273,000	-	11,800	△1,613	7,169
2021年8月31日 (注)2	14,210	287,210	710	12,510	710	7,879
2021年8月31日 (注)3	-	287,210	△12,410	100	12,410	20,290
2021年11月26日 (注)4	7,000	294,210	525	625	525	20,815
2021年12月30日 (注)5	5,084	299,294	254	879	254	21,069
2022年2月4日 (注) 6	5,084	304,378	254	1,133	254	21,323
2022年3月22日 (注) 7	1,176	305,554	99	1,233	99	21,423
2022年3月31日 (注)8	-	305,554	△1,133	100	1,133	22,556
2022年4月26日 (注)9	1,176	306,730	99	199	99	22,656
2022年8月24日 (注)10	69,567	376,297	6,250	6,450	6,250	28,907
2023年2月5日 (注)11	18,438,553	18,814,850	-	6,450	-	28,907
2023年5月24日 (注)12	-	18,814,850	-	6,450	△24,589	4,318
2023年8月31日 (注)13	-	18,814,850	△6,350	100	6,350	10,669
2024年6月26日 (注)14	-	18,814,850	-	100	△3,178	7,491
2025年3月26日 (注)15	4,810,000	23,624,850	2,655	2,755	2,655	10,146
2025年5月26日 (注)16	-	23,624,850	-	2,755	△1,168	8,977
2025年8月31日 (注)17	-	23,624,850	△2,655	100	2,655	11,632

(注)1.2021年6月23日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が1,613百万円減少しております。
2.新株予約権の行使
新株予約権者 三井物産株式会社
3.今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部
を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が12,410
百万円(減資割合99.2%)減少しております。
4.有償第三者割当

割当先	TriKnight Capital Corp.、みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合

発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
5.新株予約権の行使
新株予約権者 次世代企業成長支援2号投資事業有限責任組合
6.新株予約権の行使
新株予約権者 次世代企業成長支援2号投資事業有限責任組合
7. 有償第三者割当
割当先 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
発行価格 170,000円
資本組入額 85,000円
8. 2022年3月10日開催の株主総会決議により、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が1,133百万円(減資割合91.8%)減少しております。
9. 有償第三者割当
割当先 ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合
発行価格 170,000円
資本組入額 85,000円
10.新株予約権の行使
新株予約権者 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
11.株式分割(1:50)によるものであります。
12.2023年5月24日開催の取締役会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本準備金が24,589百万円減少しております。
13.今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が6,350百万円(減資割合98.4%)減少しております。
14.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。また、同日付で会社法第452条の規定に基づき、当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
15.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,200円
引受価額 1,104円
資本組入額 552円
16. 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。また、同日付で会社法第452条の規定に基づき、当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
17. 今後の柔軟かつ機動的な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えております。この結果、資本金が2,655百万円(減資割合96.3%)減少しております。
18. 2026年5月7日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当増資により、発行済株式総数が17,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,415,600円増加しております。