アイ・グリッド・ソリューションズ（603A）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年6月30日)	当事業年度(2026年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	29,245,000千円	28,745,000千円
借入実行残高	20,379,000 〃	21,536,678 〃

2026/09/18 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、490,339千円となりました(前年同期は2,422,040千円の獲得)。これは、長期借入れによる収入1,491,660千円、セール・アンド・リースバックによる収入644,843千円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,820,233千円、リース債務の返済による支出506,610千円があったこと等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2026/09/18 15:40

#3 財務制限条項に関する注記

初回判定:2024年6月終了の決算期
(2)当社の株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約(契約日2024年11月29日)には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①本契約締結以降の各事業年度における単体決算において、経常損益を黒字に維持すること。

2026/09/18 15:40