ミライロ（335A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月5日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,760 | 121,334 |
| 減価償却費 | 22,708 | 27,673 |
| 減損損失 | 246 | － |
| 支払保証料 | 572 | 572 |
| 受取利息 | -2 | -39 |
| 支払利息 | 2,776 | 3,158 |
| 助成金収入 | -7,905 | -7,213 |
| 物品受贈益 | -2,625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759 | -28,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,897 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | 5,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -246 | -1,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152 | -852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,401 | 68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,472 | 6,371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,742 | 3,979 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,163 | -3,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,962 | 8,912 |
| その他 | -2,811 | -69 |
| 小計 | 14,323 | 135,037 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 |
| 助成金の受取額 | 1,728 | 7,213 |
| 利息の支払額 | -2,536 | -3,364 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,319 | 137,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038 | -2,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -35,603 |
| その他 | -1,089 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,060 | -37,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,339 | -37,037 |
| 株式の発行による収入 | 100,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,761 | -37,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,020 | 62,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,911 | 421,763 |
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