エレベーターコミュニケーションズ（353A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,882 | 108,907 |
| 減価償却費 | 62,078 | 28,286 |
| 長期前払費用償却額 | 1,321 | 700 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,622 | 235 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | － | -11,166 |
| 受取保険金 | -3,829 | -620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | 1,500 |
| 受取利息 | -3 | -42 |
| 支払利息 | 7,070 | 3,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,956 | -172,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,222 | -79,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,210 | 24,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,071 | 65,835 |
| その他 | 19,308 | 7,686 |
| 小計 | 404,474 | -22,745 |
| 利息の受取額 | 3 | 42 |
| 補助金の受取額 | － | 11,166 |
| 保険金の受取額 | 3,829 | 620 |
| 利息の支払額 | -7,070 | -3,449 |
| 法人税等の支払額 | -11,404 | -12,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,832 | -26,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -8,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| その他 | -446 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,756 | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,893 | -100,853 |
| リース債務の返済による支出 | -56,010 | -19,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,903 | 29,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,172 | -7,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,473 | 514,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
