エレベーターコミュニケーションズ（353A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,907 | 122,279 |
| 減価償却費 | 28,286 | 28,136 |
| 長期前払費用償却額 | 700 | 416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 235 | 375 |
| 補助金収入 | -11,166 | -250 |
| 受取保険金 | -620 | -3,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -6,000 |
| 受取利息 | -42 | -519 |
| 支払利息 | 3,449 | 3,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,770 | -57,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,733 | 27,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,750 | -49,405 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,835 | 33,621 |
| その他 | 7,686 | -16,142 |
| 小計 | -22,745 | 83,659 |
| 利息の受取額 | 42 | 519 |
| 補助金の受取額 | 11,166 | 250 |
| 保険金の受取額 | 620 | 3,304 |
| 補償金の受取額 | － | 4,082 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -3,356 |
| 法人税等の支払額 | -12,162 | -100,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,527 | -12,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -14,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,940 | -8,190 |
| その他 | -927 | -9,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,500 | -31,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,853 | -87,519 |
| リース債務の返済による支出 | -19,862 | -20,637 |
| 株式の発行による収入 | － | 37,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,283 | -70,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,744 | -114,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 514,728 | 449,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
