有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 381,300 | 522,473 | |||||||||
| 受取手形 | 6,600 | ― | |||||||||
| 売掛金 | 339,530 | 289,609 | |||||||||
| 仕掛品 | 35,133 | 86,069 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 111,833 | 150,120 | |||||||||
| 前払費用 | 22,164 | 20,858 | |||||||||
| その他 | 56 | 202 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △975 | △788 | |||||||||
| 流動資産合計 | 895,644 | 1,068,546 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 32,887 | ※2 30,392 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,538 | 3,830 | |||||||||
| 土地 | ※2 55,556 | ※2 55,556 | |||||||||
| リース資産(純額) | 118,853 | 72,444 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 211,836 | ※1 162,224 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,529 | 20,790 | |||||||||
| その他 | 129 | 16,129 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,658 | 36,920 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,000 | 3,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,795 | 4,360 | |||||||||
| 長期前払費用 | 753 | 259 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 79,573 | 30,186 | |||||||||
| その他 | 16,770 | 15,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,795 | △4,360 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 101,097 | 49,341 | |||||||||
| 固定資産合計 | 343,592 | 248,486 | |||||||||
| 資産合計 | 1,239,237 | 1,317,032 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当事業年度 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 164,827 | 246,038 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 211,828 | ※2 151,956 | |||||||||
| リース債務 | 56,299 | 38,852 | |||||||||
| 未払金 | 56,604 | 58,973 | |||||||||
| 未払費用 | 49,804 | 58,312 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,404 | 12,156 | |||||||||
| 契約負債 | 49,335 | 186,407 | |||||||||
| 預り金 | 17,446 | 20,709 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,870 | 4,500 | |||||||||
| その他 | 31,304 | 34,885 | |||||||||
| 流動負債合計 | 657,725 | 812,792 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 476,034 | ※2 358,012 | |||||||||
| リース債務 | 76,347 | 42,824 | |||||||||
| その他 | 136 | 70 | |||||||||
| 固定負債合計 | 552,518 | 400,906 | |||||||||
| 負債合計 | 1,210,243 | 1,213,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 67,090 | 67,090 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 45,081 | 45,081 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 45,081 | 45,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △84,590 | △10,251 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △84,590 | △10,251 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,581 | 101,920 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,412 | 1,412 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,993 | 103,332 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,239,237 | 1,317,032 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
