有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (2024年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 514,728 | |||||||||
| 売掛金 | 462,907 | |||||||||
| 仕掛品 | 147,231 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 168,692 | |||||||||
| 前払費用 | 22,691 | |||||||||
| その他 | 1,894 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △498 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,317,648 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物(純額) | 29,146 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,545 | |||||||||
| 土地 | 55,556 | |||||||||
| リース資産(純額) | 81,364 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169,613 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 31,291 | |||||||||
| その他 | 9,069 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,361 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 関係会社株式 | 3,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,887 | |||||||||
| 長期前払費用 | 559 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,173 | |||||||||
| その他 | 15,095 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,887 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,829 | |||||||||
| 固定資産合計 | 242,804 | |||||||||
| 資産合計 | 1,560,452 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (2024年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 270,788 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 183,028 | |||||||||
| リース債務 | 36,781 | |||||||||
| 未払金 | 90,530 | |||||||||
| 未払費用 | 55,451 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,706 | |||||||||
| 契約負債 | 252,242 | |||||||||
| 預り金 | 16,892 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,000 | |||||||||
| その他 | 21,546 | |||||||||
| 流動負債合計 | 957,968 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 376,086 | |||||||||
| リース債務 | 54,813 | |||||||||
| その他 | 70 | |||||||||
| 固定負債合計 | 430,969 | |||||||||
| 負債合計 | 1,388,937 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 67,090 | |||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 45,081 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 45,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 57,930 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 57,930 | |||||||||
| 株主資本合計 | 170,102 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,412 | |||||||||
| 純資産合計 | 171,514 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,560,452 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
