有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 108,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,286 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 700 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 235 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,166 | |||||||||
| 受取保険金 | △620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | |||||||||
| 受取利息 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 3,449 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,770 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △79,733 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,750 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 65,835 | |||||||||
| その他 | 7,686 | |||||||||
| 小計 | △22,745 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,166 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △633 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,940 | |||||||||
| その他 | △927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,853 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 514,728 | |||||||||
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