有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,309
預金
普通預金	1,508,124
合計	1,520,434

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
顧客	827,892
GYYM株式会社	309
野村不動産ライフ&スポーツ株式会社	296
株式会社ロンド・スポーツ	216
株式会社グラン・スポール	198
その他	328
合計	829,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
623,525	9,293,644	9,041,670	829,242	91.2	28.5

③ 商品

品目	金額(千円)
飲食物	67,463
雑貨	60,967
ファッション	12,521
合計	140,952

④ 差入保証金

品目	金額(千円)
店舗差入保証金	921,661
その他	63,682
合計	985,344

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社GSIクレオス	20,542
株式会社MTG	13,566
キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	6,245
株式会社朋コーポレーション	2,119
株式会社ロジネットジャパン	969
その他	542
合計	43,985

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エルム	76,782
株式会社ティー・シー・シー	60,965
株式会社四季建築工房	46,420
有限会社佐藤建築装備	37,620
株式会社メディックス	26,013
その他	344,620
合計	592,421

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
ブティックスタジオの月額会員等	899,735
合計	899,735