有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,155
預金
普通預金	1,147,071
合計	1,158,227

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
顧客	1,108,936
株式会社iimon	781
株式会社ロンド・スポーツ	575
株式会社トゥーエイト	385
Mindbody ClassPass Japan合同会社	356
その他	2,949
合計	1,113,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
829,242	13,042,432	12,757,691	1,113,983	92.0	27.2

③ 商品

品目	金額(千円)
飲食物	79,023
雑貨	30,761
ファッション	18,571
合計	128,357

④ 差入保証金

品目	金額(千円)
店舗差入保証金	1,142,887
その他	59,580
合計	1,202,467

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社MTG	16,746
パワフル健康食品株式会社	10,080
株式会社GSIクレオス	3,049
株式会社朋コーポレーション	2,322
オーエイチラボ株式会社	1,237
その他	2,038
合計	35,474

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社四季建築工房	102,850
グーグル合同会社	59,617
株式会社ワイズクリエイト	40,263
株式会社ナハト	34,441
株式会社エルム	26,386
その他	278,552
合計	542,110

⑦ 契約負債

相手先	金額(千円)
ブティックスタジオの月額会員等	1,181,054
合計	1,181,054