有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入契約について)
当社は、新規店舗の出店に伴う設備資金等として、株式会社三菱UFJ銀行との間で実行可能期間付タームローン契約を、株式会社北洋銀行との間で特定当座貸越契約をそれぞれ締結することといたしました。
1.実行可能期間付タームローン契約
(1)契約の概要

契約締結日	2026年4月22日
借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入限度額	1,800,000千円
借入金利	TIBOR+スプレッド
コミットメント期間	2026年4月24日 から 2027年3月31日 まで
借入期間	約6年(最終返済期日2032年3月31日)
担保	無担保

(2)財務上の特約の内容
① 各事業年度末日における貸借対照表上の純資産の部の合計額が、直前の事業年度末日における純資産の部の合計額の75%を2期連続で下回らないこと。
② 各事業年度末日における損益計算書において、経常損益の金額が2期連続で0円を下回らないこと。
③ 各事業年度の末日における損益計算書及び貸借対照表において、「純有利子負債額(総有利子負債-正常運転資金-現預金)÷キャッシュ・フロー(経常損益-法人税等充当額+減価償却費)」の基準値が、2期連続で15を上回らないこと
2.特定当座貸越契約
(1)契約の概要

契約締結日	2026年4月10日
借入先	株式会社北洋銀行
借入限度額	1,000,000千円
借入金利	TIBOR+スプレッド
契約期限	2027年3月31日 まで
借入期間	特定当座貸越契約利用額を借入(期間5年)に転換する予定です。
担保	無担保

(2)財務上の特約の内容
該当事項はありません。
3.多額な資金の借入
当社は、下表1及び下表2のとおり、借入を実行いたしました。
下表1

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	350,000千円
借入金利	TIBOR+スプレッド
借入実行日	2026年5月22日
借入期間	2032年3月31日

下表2

借入先	株式会社北洋銀行
借入金額	350,000千円
借入金利	TIBOR+スプレッド
借入実行日	2026年4月17日
借入期間	2027年3月31日