訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 436,697 | 307,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 187,657 | 216,136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,612 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,802 | 39,827 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,137 | 7,229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,514 | △2,677 | |||||||||
| 支払利息 | 9,824 | 9,053 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 4,000 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △77 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △14,555 | △2,825 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,506 | 1,324 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 700 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,938 | 60,798 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,481 | △148,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,164 | 4,583 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △18,678 | △47,591 | |||||||||
| その他 | 41,407 | △56,324 | |||||||||
| 小計 | 584,037 | 392,650 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 2,675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,702 | △8,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,932 | △138,940 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,555 | 2,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,470 | 250,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,109 | △233,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,187 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | △810 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △610 | △552 | |||||||||
| その他 | △104 | 215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,896 | △246,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,920 | △235,056 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,244 | △3,063 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △999,970 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 294,134 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △950,000 | △242,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | △1,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △499,358 | △239,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254,848 | 1,755,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,755,489 | ※ 1,516,017 | |||||||||
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