有価証券報告書-第76期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 307,538 | 442,486 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,136 | 218,720 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △91 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,827 | 3,662 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,229 | 2,776 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | ― | 15,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,677 | △4,684 | |||||||||
| 支払利息 | 9,053 | 8,305 | |||||||||
| 上場関連費用 | 4,000 | 19,919 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △120 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,825 | △2,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,324 | 956 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,798 | 25,882 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △148,405 | △93,696 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,583 | 23,916 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △47,591 | 38,638 | |||||||||
| その他 | △56,324 | 46,545 | |||||||||
| 小計 | 392,650 | 746,513 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,675 | 4,663 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,912 | △8,164 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △138,940 | △58,486 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,825 | 2,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,298 | 686,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,460 | △605,657 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 655 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △552 | △470 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △1,730 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 204 | |||||||||
| その他 | 215 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,607 | △618,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △235,056 | △236,811 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △4,000 | △19,919 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,063 | △3,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,119 | △259,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,043 | 1,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,472 | △191,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,489 | 1,516,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,516,017 | ※ 1,324,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
