富士ユナイト HD（416A）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△30
短期借入れによる収入	30

注記事項
(継続企業の前提に関する事項)

2026/06/22 12:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの石油事業は、原油価格や為替、季節的変動等のボラティリティの大きいリスクに晒されております。このような中で大きな財務リスクを抱えること無く、事業活動に必要な資金を安定的・効率的に確保するために、自己資金を優先的に活用することを基本方針としつつ、自己資金が不足する場合には金融機関からの借り入れにより資金調達することとしております。
また、当社グループは複数の金融機関に十分な借入枠を有するとともに、総額20億円のコミットメントライン契約を主要取引金融機関と締結し、資金の流動性を補完しております。
なお、重要な資本的支出及びその資金の調達源につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 重要な設備の新設」に記載しております。

2026/06/22 12:03