財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,994,232	2,749,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	312,332	△163,000
その他	△1,198	△2,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,784,520	△2,742,123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△353,505	651,184

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2025/07/18 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は2,994,232千円(前年同期は355,856千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,828,509千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,784,520千円(前年同期は772,780千円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,920,000千円、長期借入金の返済による支出1,209,043千円によるものであります。

2025/07/18 15:30